Takeaways de llavín de conectamentado
- QuickBooks oculta las características de recuperación de la reconciliación de los usuarios normales.
- Revertir las viejas reconciliaciones requiere deshacerlas en secuencia.
- Cambiar al modo de contador desbloquea la opción Secret «Deshacer».
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Independientemente del tamaño de su empresa, una de las tareas contables más importantes que puede hacer es una conciliación regular. Esto es esencialmente susurrar en la compañía para equilibrar su chequera.
Cuando se concilie, compara los registros en su propio sistema de contabilidad con los registros de un mesa o polímero de crédito. Esencialmente, está bajando un factor de la nómina por factor, y asegurándose de que no haya utensilios faltantes, duplicados o extraños. Esto le ayuda a permanecer sus registros en el camino, identificar cualquier cargo incorrecto y comprobar de memorizar exactamente dónde está.
Usando QuickBooks en partidura, el proceso de reconciliación es asaz simple, aunque un poco tedioso. El proceso de revertir una reconciliación para corregir un error no es tan acomodaticio.
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En este artículo, voy a guiarlo a través de un truco que ahorra tiempo que es una especie de código de trucos para esta situación.
Mi esposa y yo hemos estado usando QuickBooks en partidura casi diariamente durante unos 20 primaveras para llevar la batuta nuestro pequeño negocio. Sin confiscación, no somos contadores. Te mostraré algunos de los trucos que hemos recogido a lo desprendido de los primaveras, pero si tienes alguna duda, consulte con tu contador.
Que no hacer
Esta es una página de registro bancario distintivo en QuickBooks Online. Todo está redactado porque en existencia estoy usando la cuenta QBO vivo de mi empresa para mostrarle este proceso.
Tenga en cuenta las dos flechas verdes: uno apunta a una C y un puntos a un R. Los utensilios C se consideran «despejados», lo que significa que han sido registrados en QuickBooks, generalmente cuando actualizamos la cuenta a través de una conexión de red a una institución bancaria.
Los utensilios R son aquellos que se han reconciliado en un pase de reconciliación mensual. Por lo común, cuando hay un error en una reconciliación, una o más de esas RS están en el superficie inexacto o en un estado inexacto.
No, no, no lo hagas, no, no se sientan tentados a retozar directamente con el CS y RS para corregir una reconciliación. El único resultado será el caos y la demencia.
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No me preguntes cómo sé (!), Pero ten en cuenta que he estado usando esta utensilio para un muy mucho tiempo.
Conozca su historial de reconciliación
Para comenzar a duchar una antigua reconciliación, suba al menú de engranajes y elija reconciliarse en la categoría Herramientas.
QuickBooks puede presentar algunas pantallas de información ayer de conmover a la página de reconciliación. Una vez que esté allí, haga clic en Historia por cuenta.
Tenga en cuenta que la reconciliación tiene superficie en una cuenta de cuenta por cuenta, así que elija la cuenta donde vive su error.
Aquí puede ver nuestro historial de reconciliación para 2025. Como puede ver, la afirmación data de seguimiento con el final de cada mes, pero algunas de nuestras reconciliaciones tardan un poco más en hacerse.
Lo que quiero que note es que hay reconciliaciones individuales que se remontan a 2024 en esta captura de pantalla, y mucho más detrás en la existencia. El historial de conciliación de su cuenta QBO probablemente será similar.
Ahora, esto es importante. Si solo desea arreglar la afirmación 6/30, que se reconcilió el 7/31, simplemente revertiría esa conciliación. Pero si necesita arreglar la afirmación 1/31, que se reconcilió en el 3/2, primero tendrá que revertir las conciliaciones para las declaraciones del 6/30, 5/31, 4/30, 3/31 y 28. Solo entonces podría revertir la reconciliación de la afirmación 1/31.
Luego, una vez que todos se hayan revertido, (y solo entonces) puede regresar y retornar a reconciliar todas esas cuentas.
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Y sí, sé que aún no te he dicho cómo revertir una reconciliación. Es importante tener una idea del efecto del esquema ayer de piratear sus registros de contabilidad sin planificar su curso de energía.
No puedes conmover desde aquí (pero lo harás)
El superficie obvio para revertir una reconciliación sería de este historial de reconciliación en la página de cuentas. Puede imaginar que podría ir a ese menú desplegable en Action y separar poco para mejorar todo.
Pero no puedes. La única opción en energía es el referencia de impresión. Si elige el referencia de impresión, no hay nadie internamente que le permita deshacer una reconciliación siquiera.
El hecho es que, si es propietario de un negocio que usa QuickBooks Online, no puede deshacer una reconciliación. Eso no significa que no se pueda hacer, solo que Intuit preferiría que aquellos de nosotros que no estamos entrenados en las artes oscuras de la contabilidad arcanas no debamos incursionar en las fuerzas que no entendemos.
Pero usted y yo no llegamos al punto en que somos dueños de negocios sin tener la motivación y la capacidad de salir nuestro propio camino. Te mostraré cómo. Pero primero, hablemos de hacerlo de la mejor actos.
Pregúntele a su contador
Técnicamente, la forma correcta de hacerlo es apelar a su contador. QuickBooks tiene una forma de permitir que los profesionales de contabilidad adecuadamente capacitados en su cuenta de QuickBooks (con su aprobación, por supuesto), y dejar que deshaceran la reconciliación.
De esa guisa, pueden manejar todas las posibles ramificaciones de tomar tal energía. A posteriori de todo, si te metiste en este problema, ¿en quién puede asegurar que se puede fiarse en que se salga de él?
¿Quieres conocer un secreto? En todos mis primaveras en los negocios, he aprendido que casi el único que me ayudará a salir de los problemas que me he causado soy yo. Si está leyendo esto y no solo va corriendo a su contador en el momento en que arruinó su reconcilio, sé que se identifica.
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Así que solucionemos las cosas. ¡Felicidades! Estás a punto de convertirte en contador.
Configuración de una cuenta de contador
Vamos a hacer esto en un proceso de dos pasos. Primero, te mostraré cómo configurarte como tu propio contador. Luego te mostraré la superpotencia que obtienes una vez que inicie sesión como contador.
Regrese al icono de engranajes y esta vez seleccione Regir usuarios.
Será llevado a la página de mandato de usuarios de su empresa. Tenemos dos usuarios. Sin confiscación, lo que desea hacer es hacer clic en las empresas de contabilidad. Haz eso ahora.
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Ya hemos creado nuestra propia firma de contabilidad ficticia. Su página probablemente estará vacía, a menos que haya invitado previamente a una empresa de contabilidad a su cuenta en partidura de QuickBooks. Continúe y haga clic en Invitar.
Necesitará un nombre único, dirección de correo electrónico y nombre de la empresa. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico sea una que positivamente reciba correo electrónico, ya que necesitará usarla para confirmar la invitación.
Una vez que reciba el correo electrónico, siga las instrucciones y configure su cuenta. Asegúrese de configurar todas las protecciones de seguridad que ofrece QBO. Recuerde que esta es una cuenta que tendrá acercamiento completo a los registros de su negocio, pero que usará de guisa asaz raramente. Quieres que sea seguro.
Deberá iniciar sesión en QuickBooks Online utilizando la identidad del propietario de su negocio para que pueda configurar su cuenta de contador.
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Una vez hecho esto, podrá iniciar sesión como propietario del negocio o el contador. Continúe e inicie sesión como contador. Verás poco como esta pantalla.
Esta es una interfaz para un contador que podría tener múltiples clientes. Como somos nuestro único cliente de contabilidad, solo hay uno. Lo más importante a notar es que, en superficie de asegurar QuickBooks en partidura en la arista superior izquierda, ahora dice contador.
Asegúrese de ver esto ayer de acontecer a deshacer la reconciliación. Ahora, es hora de usar sus nuevas superpoderes contables para eliminar esa reconciliación.
Qué no hacer (Parte 2)
Si eres como yo, volverás al menú de engranajes, seleccione reconciliar en debajo de las herramientas y luego haga clic en el historial por cuenta. Has hecho todo esto ayer.
Hará clic obedientemente en el menú desplegable y no verá ninguna de sus cuentas. No hay reconciliaciones ni nadie más de gran uso.
Te estoy mostrando esto porque una vez que llegas aquí, es un poco desconcertante. ¿Qué pasó con esas reconciliaciones? Ahora que has trillado este problema, sabrás que no estás perdido. Simplemente no estás en el superficie correcto.
Cómo deshacer esa reconciliación
Ve a la parte superior de tu pantalla. Asegúrese de que esté en modo contador (al ver el contador en la arista). Ahora, ¿ves dónde dice «ir a QuickBooks»?
Haga clic en él. Verá una nómina de todos los clientes. Recuerde que estamos en modo contable, donde QuickBooks cree que probablemente esté atendiendo a un montón de clientes de contabilidad. Por lo tanto, debe decirle a QBO en qué registros del cliente está trabajando. Haga clic en el nombre de su empresa en la nómina de todos los clientes.
Déjame ser claro. Esto es no Intuitivamente obvio. En superficie de asegurar «ir a QuickBooks», ese menú debería asegurar «Elija Cliente». Pero no lo hace. Es una ruta secreta reservada sólo para que los contadores lo sepan. Se enseña en la cuarta semana de los sistemas de información contable ACC 534, encajado luego de memorizar el apretón de manos del contador de frijoles secretos. Feh.
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En cualquier caso, ahora lo sabes. Una vez que seleccione la empresa, QuickBooks le dirá «Cambiar a las empresas» y luego lo pondrá en lo que parece ser el manual de contabilidad de su empresa, excepto que esta vez positivamente tendrá esas superpotencias de contadores.
Ahora Vuelva a subir al menú de engranajes, seleccione Conciliar de debajo de las herramientas y luego haga clic en Historial por cuenta. Ha hecho esto ayer, pero esta vez verá sus cuentas. Elija la cuenta que desea que no se acrecie.
Observe (en 1) que el contador ya no se muestra en la arista superior izquierda. Todavía estás en modo contable, pero QuickBooks inexplicablemente ya no quiere decirte eso.
Pero esta es la razón por la que has estado leyendo todo este artículo. Ahora, en el referencia de perspicacia, hay una opción de deshacer (en 2). Esto es lo que quieres. Elige.
QuickBooks Online le mostrará la próximo advertencia. Vale la pena leerlo.
Específicamente, el mensaje de advertencia le dice lo que va a acontecer con sus registros. Va a:
- Eliminar el referencia de reconciliación
- Eliminar cualquier servicio de servicio o financiación, intereses y ajustes de nivelación que se ingresaron durante la reconciliación
- Revertir todas las transacciones de la afirmación de conciliado a un estado calificado o no claro
- Revertir el nivelación auténtico de nuevo al recuento auténtico preparatorio
En otras palabras, estás a punto de subir a una máquina de tiempo de un solo sentido. Cualquier cosa que haya hecho como parte de la reconciliación, incluida la reparación de datos contables, se deshará.
Pero esto es lo que quieres. Continúe y haga clic en Sí. Según conmemoración, hay otra advertencia luego de esta que verifica dos veces si quieres deshacer la reconciliación. Como estoy tomando capturas de pantalla usando mi cuenta de compañía en vivo, no voy a hacer clic en sí.
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Debería seguir las indicaciones y confirmar cualquier «¿Estás seguro?» preguntas. Una vez que lo hagas, terminarás. Tu reconciliación se deshará.
Y ahí tienes. Asegúrese de iniciar sesión en el modo contador e retornar a iniciar sesión utilizando su ID de beneficiario en partidura de QuickBooks Online. Delante y rehace esa reconciliación, pero hazlo proporcionadamente esta vez, ¿de acuerdo?
¿Alguna vez ha tenido que deshacer una reconciliación en QuickBooks Online? ¿Intentaste arreglarlo tú mismo o recurriste a un contador? ¿Qué desafíos te encontraste al alterar las conciliaciones, y crees que Intuit debería hacer que el proceso sea más sencillo para los dueños de negocios? Háganos memorizar en los comentarios a continuación.
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